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本站音问,11月21日,永赢中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.0497元,较前一往将来高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮0.98%,近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比112.44%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为胡雪骥,胡雪骥于2023
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本站音问kaiyun体育,11月21日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0773元,累计净值为1.1123元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.6%,近6个月高涨1.74%,近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比128.7%,现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2022年4月20日
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本站音尘kaiyun.com,11月21日,嘉实沪深300指数究诘增强A最新单元净值为1.4832元,累计净值为1.4832元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月下落0.36%,近3个月高潮14.91%,近6个月高潮4.83%,近1年高潮8.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300指数究诘增强A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:股票占净值比93.01%,债券占净值比0.02%,现款占净值比7.16%。基金十大重仓股如下: 该
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