本站讯息,9月23日,中金中证同行存单AAA指数7天握有发起最新单元净值为1.0491元,累计净值为1.0491元,较前一来当年高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.0%,近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中金中证同行存单AAA指数7天握有发起为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比121.06%,现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为石玉,石玉于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬报4.9%。
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